關(guān)于收到浙江證監(jiān)局監(jiān)管問詢函及對問詢函回復(fù)的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏承擔責任。
杭州中恒電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月15日收到浙江證監(jiān)局下發(fā)的《監(jiān)管問詢函》（浙證監(jiān)公司字[2020]25號）?，F(xiàn)將《監(jiān)管問詢函》的內(nèi)容及公司對問詢函回復(fù)情況公告如下：
一、《監(jiān)管問詢函》的內(nèi)容
2020年4月8日，你公司披露《關(guān)于簽署增資協(xié)議、股東協(xié)議暨對外投資的公告》，稱公司與福建寧德智享無限科技有限公司、上海鈞豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等共同簽署了《關(guān)于福建寧德智享無限科技有限公司之增資協(xié)議》。根據(jù)增資協(xié)議安排，公司擬以現(xiàn)金方式出資人民幣20,000萬元，認購標的公司新增注冊資本156.8682萬元，超過認繳注冊資本部分人民幣19,843.1372萬元計入標的公司資本公積。現(xiàn)請你公司就下列事項作出書面說明，于2020年4月17日前報送我局并進行披露。
1、本次交易的背景和具體原因。
2、本次交易的資金來源
3、擬以現(xiàn)金出資后，對公司現(xiàn)金流的影響。
4、標的公司的業(yè)務(wù)模式，交易完成后，對公司財務(wù)和經(jīng)營的影響。
5、你公司認為需要說明的其他情況。
二、公司對《監(jiān)管問詢函》所列事項的回復(fù)
1、本次交易的背景和具體原因。
回復(fù)：
（1）公司基于多年技術(shù)積累，積極推進新能源充換電業(yè)務(wù)的拓展
新能源汽車的充換樁業(yè)務(wù)作為公司核心業(yè)務(wù)之一，通過多年的技術(shù)積累，公司已經(jīng)建立高效的研發(fā)體系和先進的裝備制造能力。公司新能源充電樁業(yè)務(wù)客戶包含國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、小桔充電、國網(wǎng)恒大、BP（英國石油）、浙江石油等知名企業(yè)。
公司在現(xiàn)有研發(fā)及制造優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，積極開展電動助力車換電系統(tǒng)的研發(fā)、測試工作，推進公司新能源產(chǎn)業(yè)鏈延伸和發(fā)展。
（2）本次股權(quán)及業(yè)務(wù)合作，符合公司長遠發(fā)展利益
○1福建寧德智享無限科技有限公司的基本情況
福建寧德智享無限科技有限公司（以下簡稱“寧德智享”、“標的公司”）定位為兩輪電動車換電服務(wù)商。在本次投資前寧德智享的股東為上海鈞豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“上海均豐”）、寧德時代新能源科技有限公司、上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“上海云鑫”）。
上海鈞豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“上海鈞豐”）系寧德智享的股東，s上海鈞豐是哈啰出行的主要運營公司之一，其運營的共享單車（包括自行車和兩輪電動助力車），覆蓋300多個城市，擁有近三億注冊用戶。
上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“上海云鑫”）系浙江螞蟻小微金融服務(wù)集團股份有限公司（以下簡稱“螞蟻金服”）的全資子公司。
哈啰出行的兩輪電動助力車業(yè)務(wù)將為寧德智享提供穩(wěn)定的客戶資源，同時，借助寧德智享的股東資源，寧德智享將兩輪助力車換電業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍將擴大至商業(yè)端的騎手電動車換電，以及一般的C端用戶換電。
○2公司與寧德智享開展業(yè)務(wù)合作的基本情況
公司在增資寧德智享的同時，與寧德智享簽訂合作框架協(xié)議，寧德智享將應(yīng)優(yōu)先采購公司的新一代智能換電柜產(chǎn)品，并同意在同等條件及價格屬于市場正常水平前提下成為其第一大核心供應(yīng)商。同時，雙方在換電業(yè)務(wù)及能源互聯(lián)網(wǎng)方面積極持續(xù)探索、拓展合作機會與潛力，并在同等條件下優(yōu)先開展上述方面的相關(guān)合作。
○3優(yōu)勢互補，提升公司綜合實力
公司基于在新能源汽車充電領(lǐng)域的技術(shù)積累，并積極開展兩輪助力車換電系統(tǒng)的研發(fā)及各個部件的匹配測試工作。通過此次投資與業(yè)務(wù)合作，進一步深化在新能源行業(yè)的業(yè)務(wù)布局，拓展公司的業(yè)務(wù)邊際，豐富公司產(chǎn)品，有利于提高公司的市場競爭力。
2、本次交易的資金來源
回復(fù)：
中恒電氣以貨幣資金作為出資方式，對寧德智享進行2億元的投資，本次投資的資金來源為自有資金。截至2020年3月31日，公司有銀行存款9.2億元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
3、擬以現(xiàn)金出資后，對公司現(xiàn)金流的影響。
回復(fù)：
依據(jù)公司2019年度未經(jīng)審計的財務(wù)報表，2019年度經(jīng)營現(xiàn)金流入小計109,975.89萬元、經(jīng)營現(xiàn)金流出小計102,781.73萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7,194.16萬元。截至2020年3月31日，公司銀行存款9.2億元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計），另外公司尚有足額的銀行授信備用。
綜上，本次投資完成后，公司尚有足夠的資金和融資手段支撐業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不會對公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。
4、標的公司的業(yè)務(wù)模式，交易完成后，對公司財務(wù)和經(jīng)營的影響。
回復(fù)：
○1標的公司業(yè)務(wù)模式
寧德智享為兩輪電動車換電服務(wù)商，致力于打造中國最大的兩輪電動車基礎(chǔ)能源網(wǎng)絡(luò)。將通過智能換電柜定點投放搭建全域覆蓋的換電網(wǎng)絡(luò)，為哈啰出行的電動助力車、商業(yè)騎手及廣大個人用戶提供方便、快捷的助力車換電業(yè)務(wù)。同時，寧德智享也將提供電池租賃和銷售業(yè)務(wù)，促進業(yè)務(wù)快速發(fā)展，并將這部分用戶逐漸轉(zhuǎn)化為換電用戶。
○2交易完成后，對公司財務(wù)的影響
截至2019年12月31日，公司資產(chǎn)負債率為18.44%（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計），與同類企業(yè)相比公司資產(chǎn)負債率處于較低的水平。目前，公司有相對充足的現(xiàn)金資產(chǎn)和銀行授信儲備，可以支持主營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不會因本次投資而影響公司的正常經(jīng)營。
○3交易完成后，對公司經(jīng)營的影響
根據(jù)公司與寧德智享簽訂的合作框架協(xié)議，寧德智享將優(yōu)先采購公司的新一代智能換電柜產(chǎn)品，并同意在同等條件及價格屬于市場正常水平前提下成為其第一大核心供應(yīng)商。同時，雙方在換電業(yè)務(wù)及能源互聯(lián)網(wǎng)方面積極持續(xù)探索、拓展合作機會與潛力，并在同等條件下優(yōu)先開展上述方面的相關(guān)合作。
通過與寧德智享的業(yè)務(wù)合作，不僅能夠拓展公司在新能源充換電領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍，同時也能促進公司在能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的不斷發(fā)展。
5、你公司認為需要說明的其他情況。
回復(fù)：
無。
特此公告。
杭州中恒電氣股份有限公司董事會
2020年4月17日
